Operazioni trovate
1609operazioni (2.624.195,84 €)
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di
- Codice
- 2020~E~0001355~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di
- Data
- 2020-08-12
- Totale
- 254.383,45 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Versamento alla provincia dell'addizionale T.A.R.I. anno 2020 da banca Italia
- Codice
- 2020~E~0001387~3294
- Descrizione
- Versamento alla provincia dell'addizionale T.A.R.I. anno 2020 da banca Italia
- Data
- 2020-08-20
- Totale
- 149.567,18 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/650
- Capitolo
- Addizionale Provinciale T A R I - CPU 6305.
- Sezione
- Riscossione imposte e tributi per conto terzi
- Soggetto
- BANCA ITALIA
- Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di
- Codice
- 2020~E~0001348~47
- Descrizione
- Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di
- Data
- 2020-08-12
- Totale
- 102.454,51 €
- Capitolo
- Contributi cpdel a carico del personale cpu 6200.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Marzo 2020.
- Codice
- 2020~E~0000489~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Marzo 2020.
- Data
- 2020-03-17
- Totale
- 42.923,20 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Gennaio 2020.
- Codice
- 2020~E~0000100~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Gennaio 2020.
- Data
- 2020-01-20
- Totale
- 39.688,14 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Maggio 2020.
- Codice
- 2020~E~0000873~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Maggio 2020.
- Data
- 2020-05-20
- Totale
- 37.912,36 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Febbraio 2020.
- Codice
- 2020~E~0000330~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Febbraio 2020.
- Data
- 2020-02-21
- Totale
- 36.462,47 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Giugno 2020.
- Codice
- 2020~E~0001035~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Giugno 2020.
- Data
- 2020-06-19
- Totale
- 36.219,97 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Entrate a seguito di spese non andate a buon fine. Mand. n. 3690 del 12-12-2020
- Codice
- 2020~E~0002182~1886
- Descrizione
- Entrate a seguito di spese non andate a buon fine. Mand. n. 3690 del 12-12-2020
- Data
- 2020-12-18
- Totale
- 33.905,00 €
- Capitolo
- Entrate a seguito di spese non andate a buon fine. C P U. 6315
- Sezione
- Altre entrate per partite di giro
- Soggetto
- SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "ISTITUTO ROCCO DESIMINI" SUORE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 1 del 13/08/2020 per transazione giusta D.G. n. 113 del 12/08/2020 e atto di transazione sottoscritto dalle parti.
- Codice
- 2020~E~0001382~4380
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 1 del 13/08/2020 per transazione giusta D.G. n. 113 del 12/08/2020 e atto di transazione sottoscritto dalle parti.
- Data
- 2020-08-18
- Totale
- 31.900,00 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/639
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- IL POGGETTO S.C.R.L.
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Aprile 2020.
- Codice
- 2020~E~0000640~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Aprile 2020.
- Data
- 2020-04-20
- Totale
- 30.865,64 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 4/6/20 n. 2200000567 (e compens. fatt.e nota credito) per fornitura energia elettrica e gestione impianti pubbl.illum. Periodo I trimestre 2020. DURC 1/4/20. Verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 sospesa ex art. 15
- Codice
- 2020~E~0000978~4383
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 4/6/20 n. 2200000567 (e compens. fatt.e nota credito) per fornitura energia elettrica e gestione impianti pubbl.illum. Periodo I trimestre 2020. DURC 1/4/20. Verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 sospesa ex art. 15
- Data
- 2020-06-09
- Totale
- 29.267,08 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/449
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- CONVERSION & LIGHTING S.P.A.
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Luglio 2020.
- Codice
- 2020~E~0001186~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Luglio 2020.
- Data
- 2020-07-20
- Totale
- 28.972,98 €
- Atto
- 2020~Bilancio comunale~BL/1
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Scissione dei Pagamenti: liq. fatt. 10/02/20 n. 2200000145, fatt. 10/01/20 n. 2200000054 e n.c. 10/02/20 n. 2200000141.Fornitura energia elettrica e gestione impianti pubbl. illum.ne periodo 1/10-31/12/19. IV trim. 2019.DURC del 02/12/19, liberat. 05
- Codice
- 2020~E~0000263~4383
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: liq. fatt. 10/02/20 n. 2200000145, fatt. 10/01/20 n. 2200000054 e n.c. 10/02/20 n. 2200000141.Fornitura energia elettrica e gestione impianti pubbl. illum.ne periodo 1/10-31/12/19. IV trim. 2019.DURC del 02/12/19, liberat. 05
- Data
- 2020-02-14
- Totale
- 28.267,96 €
- Atto
- 2019~Determina del Responsabile~DT/96
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- CONVERSION & LIGHTING S.P.A.
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 10/07/20 n. 2200000633 per fornitura energia elettrica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione canone II trimestre 2020. DURC del 31/07/20. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 sospesa fino al 15/10/20
- Codice
- 2020~E~0001565~4383
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 10/07/20 n. 2200000633 per fornitura energia elettrica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione canone II trimestre 2020. DURC del 31/07/20. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 sospesa fino al 15/10/20
- Data
- 2020-09-24
- Totale
- 27.632,44 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/449
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- CONVERSION & LIGHTING S.P.A.
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 2200000838 del 9/10/20 per fornitura di energia elettrica e gestione impianti pubblica illuminazione. Canone III trimestre 2020. DURC del 31/7/20. Verifica ex art. 48bis DPR 602/73 sospesa sino al 31/12/20 (DL n
- Codice
- 2020~E~0001815~4383
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 2200000838 del 9/10/20 per fornitura di energia elettrica e gestione impianti pubblica illuminazione. Canone III trimestre 2020. DURC del 31/7/20. Verifica ex art. 48bis DPR 602/73 sospesa sino al 31/12/20 (DL n
- Data
- 2020-10-30
- Totale
- 27.018,63 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/449
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- CONVERSION & LIGHTING S.P.A.
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt.n. 13 del 22/6/20 per 1 SAL per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - rifacimento pavimentazioni in asfalto. DURC del 28/3/20. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/73 sospesa (art. 153 DL n. 34/2020)
- Codice
- 2020~E~0001107~5356
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt.n. 13 del 22/6/20 per 1 SAL per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - rifacimento pavimentazioni in asfalto. DURC del 28/3/20. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/73 sospesa (art. 153 DL n. 34/2020)
- Data
- 2020-07-02
- Totale
- 26.114,00 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/529
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- DELL'O. S.R.L.
- Cessioni del quinto stipendio a carico del personale mese di
- Codice
- 2020~E~0001353~47
- Descrizione
- Cessioni del quinto stipendio a carico del personale mese di
- Data
- 2020-08-12
- Totale
- 25.791,60 €
- Capitolo
- Cessioni del quinto stipendio a carico del personale cpu 6280.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 17/4/20 n. 23 per 1° sal per lavori supplementari di manutenzione straord. strade com.li rifacimento pavimentazioni in asfalto e intersezioni stradali. DURC del 3/3/20.Verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 ex art.
- Codice
- 2020~E~0000961~4620
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 17/4/20 n. 23 per 1° sal per lavori supplementari di manutenzione straord. strade com.li rifacimento pavimentazioni in asfalto e intersezioni stradali. DURC del 3/3/20.Verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 ex art.
- Data
- 2020-06-08
- Totale
- 25.224,98 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/464
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- MASELLIS S.U.
- Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatt. n. 166/PA del 31/01/2020 per servizio di igiene urana e complementari mese di gennaio 2020. Durc del 04/11/19 e liberatoria n. 51 del 24/02/2020
- Codice
- 2020~E~0000354~4132
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatt. n. 166/PA del 31/01/2020 per servizio di igiene urana e complementari mese di gennaio 2020. Durc del 04/11/19 e liberatoria n. 51 del 24/02/2020
- Data
- 2020-02-24
- Totale
- 23.512,83 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/175
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatt. n. 344/PA pdel 29/02/2020 per servizio di igiene urbana e complementari mese di febbraio 2020. DURC del 03/03/2020 e liberatoria n. 78 del 25/03/2020
- Codice
- 2020~E~0000518~4132
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatt. n. 344/PA pdel 29/02/2020 per servizio di igiene urbana e complementari mese di febbraio 2020. DURC del 03/03/2020 e liberatoria n. 78 del 25/03/2020
- Data
- 2020-03-25
- Totale
- 23.512,83 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/296
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt.n. 538/PA del 31/03/20 per servizio di igiene urbana e complementari mese di marzo 2020. DURC del 03/03/20 e liberatoria n. 107 del 29/04/20
- Codice
- 2020~E~0000752~4132
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt.n. 538/PA del 31/03/20 per servizio di igiene urbana e complementari mese di marzo 2020. DURC del 03/03/20 e liberatoria n. 107 del 29/04/20
- Data
- 2020-04-30
- Totale
- 23.512,83 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/373
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 723/PA del 30/04/2020 per servizio di igiene urbana e complementari mese di aprile 2020. DURC del 3/3/2020. Verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 sospesa ai sensi dell'art. 153 d.l.n. 34/2020.
- Codice
- 2020~E~0000920~4132
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 723/PA del 30/04/2020 per servizio di igiene urbana e complementari mese di aprile 2020. DURC del 3/3/2020. Verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 sospesa ai sensi dell'art. 153 d.l.n. 34/2020.
- Data
- 2020-05-28
- Totale
- 23.512,83 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/443
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 931/PA del 30/05/2020 per servizio di igiene urbana e complementari mese di maggio 2020. DURC del 3/3/2020. Verifica ex art. 48 bis DPR n. 602/73 sospesa (art. 153 DL n. 34/2020)
- Codice
- 2020~E~0001080~4132
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. n. 931/PA del 30/05/2020 per servizio di igiene urbana e complementari mese di maggio 2020. DURC del 3/3/2020. Verifica ex art. 48 bis DPR n. 602/73 sospesa (art. 153 DL n. 34/2020)
- Data
- 2020-06-29
- Totale
- 23.512,83 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/521
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 30/06/2020 n. 1187/PA per servizio di igiene urbana e complementari mese di giugno 2020. DURC dell'1/7/2020. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 sospesa (art. 153 DL n. 34/2020)
- Codice
- 2020~E~0001207~4132
- Descrizione
- Scissione dei Pagamenti: Liq. fatt. 30/06/2020 n. 1187/PA per servizio di igiene urbana e complementari mese di giugno 2020. DURC dell'1/7/2020. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 sospesa (art. 153 DL n. 34/2020)
- Data
- 2020-07-23
- Totale
- 23.512,83 €
- Atto
- 2020~Determina del Responsabile~DT/587
- Capitolo
- Ritenute I V A su fatture fornitori. SPLIT PAYMENT - CPU. 6306.
- Sezione
- Altre ritenute
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.