2017 / Operazioni

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• Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (Fattura n. 1543/PA del 30/9/2017 di Teknoservice srl)
  215.323,07 €

  Codice

  2017~U~0000895~4194

  Descrizione

  Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (Fattura n. 1543/PA del 30/9/2017 di Teknoservice srl)

  Data

  2017-10-10

  Totale

  215.323,07 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.656 del 09/10/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

• Somma trattenuta e pagata come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 1830/PA del 31/10/2017)
  215.323,07 €

  Codice

  2017~U~0001118~4194

  Descrizione

  Somma trattenuta e pagata come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 1830/PA del 31/10/2017)

  Data

  2017-12-07

  Totale

  215.323,07 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.825 del 05/12/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

• Liquidazione per cessione di credito reg. n. 20895 del 01/06/2017 tra la Teknoservice s.r.l. e la Banca Farmafactoring. (Fatt. n. 1020/PA mese di Giugno 2017.)
  207.691,25 €

  Codice

  2017~U~0000761~4194

  Descrizione

  Liquidazione per cessione di credito reg. n. 20895 del 01/06/2017 tra la Teknoservice s.r.l. e la Banca Farmafactoring. (Fatt. n. 1020/PA mese di Giugno 2017.)

  Data

  2017-08-22

  Totale

  207.691,25 €

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

• Liquidazione per cessione di credito reg. n. 20895 del 01/06/2017 tra la Teknoservice s.r.l. e la Banca Farmafactoring. (Fatt. n. 1020/PA mese di luglio 2017.)
  207.691,25 €

  Codice

  2017~U~0000816~4194

  Descrizione

  Liquidazione per cessione di credito reg. n. 20895 del 01/06/2017 tra la Teknoservice s.r.l. e la Banca Farmafactoring. (Fatt. n. 1020/PA mese di luglio 2017.)

  Data

  2017-09-12

  Totale

  207.691,25 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.503 del 23/08/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

• Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
  207.691,25 €

  Codice

  2017~U~0000854~4194

  Descrizione

  Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.

  Data

  2017-09-27

  Totale

  207.691,25 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.590 del 19/09/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

• Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 2010/PA del 30/11/2017)
  207.691,25 €

  Codice

  2017~U~0001180~4194

  Descrizione

  Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 2010/PA del 30/11/2017)

  Data

  2017-12-18

  Totale

  207.691,25 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.867 del 12/12/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

• Somma trattenuta per liquidazione alla Curatela fallimentare della ditta MA.RA.G. srl
  192.098,35 €

  Codice

  2017~U~0000938~4223

  Descrizione

  Somma trattenuta per liquidazione alla Curatela fallimentare della ditta MA.RA.G. srl

  Data

  2017-10-31

  Totale

  192.098,35 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.707 del 25/10/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  AVV. CINZIA CAPANO NELLA QUALITA' DI CURATORE DEL FALLIMENTO MA.RA.G. SRL

• Approvazione elenco contribuenti TARI anno 2017.
  150.549,37 €

  Codice

  2017~U~0000650

  Descrizione

  Approvazione elenco contribuenti TARI anno 2017.

  Data

  2017-07-07

  Totale

  150.549,37 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.425 del 07/07/2017

  Capitolo

  Addizionale Provinciale T A R I - CPE 2735.

  Sezione

  Uscite per conto terzi

• Pagamento somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta Progetto Gestione bacino Bari Cinque srl e la Banca Farmafactoring SpA
  141.991,88 €

  Codice

  2017~U~0000795~4194

  Descrizione

  Pagamento somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta Progetto Gestione bacino Bari Cinque srl e la Banca Farmafactoring SpA

  Data

  2017-09-05

  Totale

  141.991,88 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.498 del 07/08/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di settembre 2017.
  119.948,70 €

  Codice

  2017~U~0000878~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di settembre 2017.

  Data

  2017-10-04

  Totale

  119.948,70 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di maggio 2017.
  108.883,14 €

  Codice

  2017~U~0000601~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di maggio 2017.

  Data

  2017-06-13

  Totale

  108.883,14 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di dicembre 2017.
  96.998,22 €

  Codice

  2017~U~0001226~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di dicembre 2017.

  Data

  2017-12-22

  Totale

  96.998,22 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF (Cod. 100/E) - Addizionale Regionale (Cod. 381/E) e Addizionale Comunale (Cod. 385/E) a carico dei dip.ti com.li mese di Dicembre 2017.
  96.392,25 €

  Codice

  2017~U~0001187~2593

  Descrizione

  Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF (Cod. 100/E) - Addizionale Regionale (Cod. 381/E) e Addizionale Comunale (Cod. 385/E) a carico dei dip.ti com.li mese di Dicembre 2017.

  Data

  2017-12-19

  Totale

  96.392,25 €

  Capitolo

  Versamento delle ritenute erariali cpe 2660

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di novembre 2017.
  95.719,47 €

  Codice

  2017~U~0001083~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di novembre 2017.

  Data

  2017-12-05

  Totale

  95.719,47 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di agosto 2017.
  85.088,02 €

  Codice

  2017~U~0000796~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di agosto 2017.

  Data

  2017-09-05

  Totale

  85.088,02 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di marzo 2017.
  81.389,19 €

  Codice

  2017~U~0000419~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di marzo 2017.

  Data

  2017-04-03

  Totale

  81.389,19 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di ottobre 2017.
  78.425,42 €

  Codice

  2017~U~0000940~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di ottobre 2017.

  Data

  2017-11-03

  Totale

  78.425,42 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di giugno 2017.
  72.114,24 €

  Codice

  2017~U~0000651~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di giugno 2017.

  Data

  2017-07-07

  Totale

  72.114,24 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di aprile 2017.
  69.307,84 €

  Codice

  2017~U~0000524~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di aprile 2017.

  Data

  2017-05-08

  Totale

  69.307,84 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento I V A su fatture fornitori mese di gennaio 2017.
  64.737,92 €

  Codice

  2017~U~0000169~2593

  Descrizione

  Versamento I V A su fatture fornitori mese di gennaio 2017.

  Data

  2017-02-06

  Totale

  64.737,92 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Addizionale Regionale e Addizionale Comunale e lavoro autonomo mese di Giugno 2017.
  59.288,08 €

  Codice

  2017~U~0000658~2593

  Descrizione

  Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Addizionale Regionale e Addizionale Comunale e lavoro autonomo mese di Giugno 2017.

  Data

  2017-07-10

  Totale

  59.288,08 €

  Capitolo

  Versamento delle ritenute erariali cpe 2660

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di luglio 2017.
  56.952,16 €

  Codice

  2017~U~0000707~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di luglio 2017.

  Data

  2017-08-01

  Totale

  56.952,16 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Addizionale Regionale e Addizionale Comunale e lavoro autonomo mese di Febbraio 2017.
  55.695,70 €

  Codice

  2017~U~0000367~2593

  Descrizione

  Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Addizionale Regionale e Addizionale Comunale e lavoro autonomo mese di Febbraio 2017.

  Data

  2017-03-10

  Totale

  55.695,70 €

  Capitolo

  Versamento delle ritenute erariali cpe 2660

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Versamento IVA su fatture fornitori mese di febbraio 2017.
  52.559,97 €

  Codice

  2017~U~0000343~2593

  Descrizione

  Versamento IVA su fatture fornitori mese di febbraio 2017.

  Data

  2017-03-03

  Totale

  52.559,97 €

  Capitolo

  Versamento I V A su fatture fornitori. CPE. 2736.

  Sezione

  Uscite per partite di giro

  Soggetto

  AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777.

• Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA
  51.327,81 €

  Codice

  2017~U~0000853~4194

  Descrizione

  Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA

  Data

  2017-09-27

  Totale

  51.327,81 €

  Atto

  Determina del Responsabile N.608 del 25/09/2017

  Capitolo

  Servizi per conto di terzi cpe 2700

  Sezione

  Uscite per conto terzi

  Soggetto

  BANCA FARMAFACTORING S.P.A.