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- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Codice
- 2017~E~0001645~4132
- Descrizione
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Data
- 2017-10-10
- Totale
- 215.323,07 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.656 del 09/10/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Codice
- 2017~E~0001350~4132
- Descrizione
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Data
- 2017-08-22
- Totale
- 207.691,25 €
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Codice
- 2017~E~0001412~4132
- Descrizione
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Data
- 2017-09-12
- Totale
- 207.691,25 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.503 del 23/08/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Codice
- 2017~E~0001534~4132
- Descrizione
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017.
- Data
- 2017-09-27
- Totale
- 207.691,25 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.590 del 19/09/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 2010/PA del 30/11/2017)
- Codice
- 2017~E~0002219~4132
- Descrizione
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 2010/PA del 30/11/2017)
- Data
- 2017-12-18
- Totale
- 207.691,25 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.867 del 12/12/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 1830/PA del 31/10/2017)
- Codice
- 2017~E~0002065~4132
- Descrizione
- Somma da trattenere come da cessione di credito tra la TEKNOSERVICE S.R.L. e la Banca Farmafactoring reg. n. 20895 del 01/06/2017. (fatt n. 1830/PA del 31/10/2017)
- Data
- 2017-12-07
- Totale
- 200.059,43 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.825 del 05/12/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Somma trattenuta per liquidazione alla Curatela fallimentare della ditta MA.RA.G. srl
- Codice
- 2017~E~0001774~2768
- Descrizione
- Somma trattenuta per liquidazione alla Curatela fallimentare della ditta MA.RA.G. srl
- Data
- 2017-10-31
- Totale
- 192.098,35 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.707 del 25/10/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- MA.RA.G. S.R.L.
- Approvazione elenco contribuenti TARI anno 2017.
- Codice
- 2017~E~0001141~3294
- Descrizione
- Approvazione elenco contribuenti TARI anno 2017.
- Data
- 2017-07-07
- Totale
- 150.549,37 €
- Capitolo
- Addizionale Provinciale T A R I - CPU 6305.
- Sezione
- Riscossione imposte e tributi per conto terzi
- Soggetto
- BANCA ITALIA
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA
- Codice
- 2017~E~0001377~3314
- Descrizione
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA
- Data
- 2017-09-05
- Totale
- 141.991,88 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.498 del 07/08/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di dicembre 2017.
- Codice
- 2017~E~0002202~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di dicembre 2017.
- Data
- 2017-12-15
- Totale
- 113.650,40 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Giugno 2017.
- Codice
- 2017~E~0000984~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Giugno 2017.
- Data
- 2017-06-19
- Totale
- 51.879,61 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA
- Codice
- 2017~E~0001532~3314
- Descrizione
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA
- Data
- 2017-09-27
- Totale
- 51.327,81 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.608 del 25/09/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt n. 1020/PA e 1078/PA del 15/11/2017 e 27/11/2017)
- Codice
- 2017~E~0002162~3314
- Descrizione
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt n. 1020/PA e 1078/PA del 15/11/2017 e 27/11/2017)
- Data
- 2017-12-13
- Totale
- 45.924,07 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.868 del 12/12/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt n. 914/PA e 949/PA del 30/9/2017)
- Codice
- 2017~E~0001784~3314
- Descrizione
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt n. 914/PA e 949/PA del 30/9/2017)
- Data
- 2017-11-03
- Totale
- 44.567,95 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.688 del 19/10/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.
- Fondo previdenza complementare art 208 CDS per i vigili urbani
- Codice
- 2017~E~0001708~47
- Descrizione
- Fondo previdenza complementare art 208 CDS per i vigili urbani
- Data
- 2017-10-19
- Totale
- 43.250,00 €
- Capitolo
- Assicurazioni volontarie a carico del personale cpu 6281.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA
- Codice
- 2017~E~0001603~3314
- Descrizione
- Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggeto e la Banca Farmafactoring SpA
- Data
- 2017-10-05
- Totale
- 43.188,54 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.629 del 02/10/2017
- Capitolo
- Rimborso spese per servizi in conto terzi cpu 6300.
- Sezione
- Altre entrate per conto terzi
- Soggetto
- PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Gennaio 2017.
- Codice
- 2017~E~0000096~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Gennaio 2017.
- Data
- 2017-01-20
- Totale
- 40.917,03 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di luglio 2017.
- Codice
- 2017~E~0001188~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di luglio 2017.
- Data
- 2017-07-20
- Totale
- 37.897,97 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di novembre 2017. (euro 6057 riveniente da 730/2017)
- Codice
- 2017~E~0001920~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di novembre 2017. (euro 6057 riveniente da 730/2017)
- Data
- 2017-11-17
- Totale
- 37.698,79 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di dicembre 2017.
- Codice
- 2017~E~0002196~47
- Descrizione
- Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di dicembre 2017.
- Data
- 2017-12-15
- Totale
- 35.508,89 €
- Capitolo
- Contributi cpdel a carico del personale cpu 6200.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Settembre 2017.
- Codice
- 2017~E~0001446~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Settembre 2017.
- Data
- 2017-09-20
- Totale
- 35.172,24 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di marzo 2017.
- Codice
- 2017~E~0000458~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di marzo 2017.
- Data
- 2017-03-21
- Totale
- 33.196,18 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di febbraio 2017.
- Codice
- 2017~E~0000278~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di febbraio 2017.
- Data
- 2017-02-21
- Totale
- 31.864,29 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Per altrettante pagate e non andate a buon fine.
- Codice
- 2017~E~0001379
- Descrizione
- Per altrettante pagate e non andate a buon fine.
- Data
- 2017-09-06
- Totale
- 30.132,47 €
- Capitolo
- Entrate a seguito di spese non andate a buon fine. C P U. 6315
- Sezione
- Altre entrate per partite di giro
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di maggio 2017.
- Codice
- 2017~E~0000850~47
- Descrizione
- Ritenute IRPEF su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di maggio 2017.
- Data
- 2017-05-18
- Totale
- 29.571,51 €
- Capitolo
- Ritenute erariali cpu 6260.
- Sezione
- Ritenute su redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI